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步非烟 足交 1月14日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0721，涨0.02%

发布日期：2025-03-31 04:57    点击次数：118

证券之星音尘，1月14日，华润元大润享三个月定开债A最新单元净值为1.0721元，累计净值为1.0721元，较前一往往日飞腾0.02%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.32%，近3个月飞腾1.79%，近6个月飞腾2.28%，近1年飞腾5.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华润元大润享三个月定开债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比110.71%，现款占净值比0.08%。

该基金的基金司理为尹华龙、程涛涛、曹芙蓉，基金司理尹华龙于2023年5月23日起任职本基金基金司理，任职时分累计文告7.19%。基金司理程涛涛于2023年9月1日起任职本基金基金司理，任职时分累计文告6.82%。基金司理曹芙蓉于2024年2月2日起任职本基金基金司理，任职时分累计文告4.91%。

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